2015年
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門決算
目 錄
第一部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況
(一)部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是協(xié)助管理運(yùn)營(yíng)和監(jiān)督區(qū)直行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位和各街鎮(zhèn)的公有資產(chǎn)和市場(chǎng)物業(yè)。建立健全全區(qū)公有資產(chǎn)臺(tái)賬并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,承辦公有資產(chǎn)報(bào)廢、核銷、置換等處置工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我單位2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括 本級(jí) 1個(gè)預(yù)算單位 。本部門沒(méi)有下屬下單位。
(三)人員構(gòu)成情況
1.參照公務(wù)員法管理人員編制5人,實(shí)有5人。
第二部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算表
詳見清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年部門決算表格(1-8)
第三部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015 年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度收入總計(jì) 1693.30 萬(wàn)元,其中本年收入 1693.30 萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1693.30萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1612.77萬(wàn)元,增加了1532.24 %。主要原因:增加了政府債務(wù)利息支出 ,專項(xiàng)資金相應(yīng)增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%。
3.事業(yè)收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%。
5.其他收入2 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加2 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 0%。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度總支出1707.88萬(wàn)元,其中本年支出1707.88萬(wàn)元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)支出100.69萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、其他財(cái)政事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加27.07 萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.81%,主要原因是業(yè)務(wù)增加。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.28萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。比上年決算數(shù)減少0.84萬(wàn)元,減少率34.71%。主要原因是人員減少。
3. 住房保障支出12萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出。比上年決算數(shù)增加7.1,增長(zhǎng)率144.89%,主要原因是補(bǔ)發(fā)未享受房改人員住房公積金,以及公積金調(diào)整。
4. 債務(wù)付息支出1593.91萬(wàn)元,主要用于 地方政府其他一般債務(wù)付息支出。比上年增加1593.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)率100%,主要原因是增加了政府債務(wù)利息支出 。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1693.3萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1693.3萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加614.05萬(wàn)元, 增加56.89 %;主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1705.88 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1705.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加626.63萬(wàn)元, 增長(zhǎng)58.06 %;主要原因是 專項(xiàng)業(yè)務(wù)減少。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.7萬(wàn)元,支出決算為7.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的165.53 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的204%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.64%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:汽車年限長(zhǎng),維修費(fèi)用增加。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年度增加了1.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.69%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低) 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加1.12 萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.41 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年度增長(zhǎng)主要原因是:汽車年限長(zhǎng),維修費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
(1)因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車1輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
(3)公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 45批次, 212人次,共1.66萬(wàn) 元;外事接待0 批次, 0 人次, 0 元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.34萬(wàn)元 ,比上年減少5.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.04%。主要原因是:供給標(biāo)準(zhǔn)減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年度我單位政府采購(gòu)支出總額12.45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.8 萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止至2015年12月31日,我單位共有車輛1輛,具體車輛用途:公務(wù)用車 。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年度我單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。